※本記事は、YouTube動画「【投資の神様が緊急警告】【私は撤退する】【失われた10年】」の内容をもとに執筆しています。
結論：バフェットは「株を売り、現金を抱えて待機」。市場は“第2のITバブル崩壊前夜”と酷似
米国株投資において伝説的な存在、ウォーレン・バフェットが沈黙を破り、今後の株式市場が「失われた10年間」に突入する可能性を示唆しています。
しかもこれは単なる発言ではなく、自らの投資行動として“売却と待機”を選んでいることから、極めて重みのあるシグナルです。動画内では、その理由とともに過去の1999年のITバブル前夜との驚くべき共通点が多数紹介されており、冷静な対応が求められます。
バフェットが動いた！過去最大の1341億ドル売却と3410億ドルの現金保有
- バークシャー・ハサウェイは2025年現在、1341億ドル分の株式を売却
- 現金＋短期国債で3410億ドル（総資産の1/3超）を保有中
- 自社株買いも停止、完全に“静観モード”
この異例の行動は、過去のITバブル前夜（1999年）とほぼ同じ構図です。当時もバフェットは警告を無視されましたが、その後の**ITバブル崩壊と「失われた10年」**を正確に予見していたことになります。
1999年と2025年、市場の“熱狂と楽観”は驚くほど同じ
当時の特徴：
- IT企業の急成長で“何を買っても儲かる”という熱狂
- 投資家の多くが「もう旧来型企業には価値がない」と楽観
- バフェットは「株価がファンダメンタルズから逸脱している」と警告
そして今の2025年も：
- AI、テック株ブームで再び投資家の期待が過熱
- バフェットは再び「楽観が過ぎる」と警告
バブルの警鐘：「バフェット指数」と「シラーPER（CAPE）」が過去最高水準に
バフェット指数（株式時価総額÷GDP）：
- 2000年のITバブル崩壊時：140%
- リーマンショック前（2008年）：100%超
- 2025年現在：177%（異常な加熱状態）
シラーPER（過去10年の平均利益に対する株価の倍率）：
- 1929年大恐慌や2000年ITバブル時に高騰
- 2025年現在：過去2番目の高さ、20を超える危険水域
これらの警告シグナルが複数点灯している状況で、バフェットが動いたという事実の重みは無視できません。
バフェットの戦略：「待つことが最大の武器」
彼は過去にも以下のような戦略を取ってきました：
- 2008年リーマンショック直前：現金比率を高め静観
- 暴落後すぐにゴールドマンサックスへ200億ドル投資
- 「市場タイミングは不可能。だが“来るべき時”に全力を出せば良い」
彼の名言「Big money is not in the buying or selling, but in the waiting（真の利益は買いや売りでなく、待つことにある）」はまさに今こそ重く響きます。
「魔法のような市場」に騙されるな。“シンデレラの例え”で警告
1999年の株主への手紙でバフェットは「今の投資家は、時計の針がない舞踏会場で踊っているシンデレラ」だと警告しました。
- 楽観的な市場参加者が「パーティーは永遠に続く」と信じて踊り続ける
- しかし、真夜中（暴落）は必ず訪れる
- その時、残っていた者は“かぼちゃとネズミ”の現実に戻される
この寓話的な表現は、2025年の市場にもそのまま当てはまるというのです。
今後どう動くべきか？バフェットから学べる3つの教訓
- 熱狂から離れよ
- 株価が高すぎるときは「買わない」も選択肢
- 自社株すら買わない＝「今は買うべきタイミングではない」
- 現金を武器にせよ
- 安全資産（キャッシュ・短期国債）で待つ姿勢
- 金利4～5％でも年間130億ドルの利益になる事実
- バーゲンセールを待て
- 暴落時に資金を投入できる状態を保つ
- 「長期的な割安買い」に徹する姿勢が成功の鍵
投資家への提言：欲望ではなく“起立”で動け
動画内では、「これは恐怖ではなく起立（discipline）である」と明言しています。
つまり、バフェットは感情で売買しているのではなく、データと市場状況に基づいて理性的に判断しているということです。
まとめ：シンデレラで終わるか、かぼちゃで終わるかは今の行動次第
ウォーレン・バフェットの動きは「暴落の確実な予言」ではなく、「異常な市場環境に対する合理的な反応」です。
我々個人投資家にできることは、以下の3つです：
- 自分のポートフォリオを再点検する
- 安全資産の割合を見直す
- いつでも動けるように準備しておく
浮かれた市場の中でも、冷静な目を持つ者こそが、次の10年を勝ち抜く“真の投資家”です。
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