※この記事は、YouTube動画「【危険】この相場で“絶対にやってはいけない投資行動”とは？米国株3つの判断指針をデータで解説」を基に執筆しています。
結論：相場の混乱期こそ、冷静な判断と再現性ある分析が必要不可欠です
トランプ関税ショックにより、米国株市場を中心に暴落が発生。プロ・個人投資家問わず、多くの人がパニックに陥りました。しかし、そんな中でも「慌てない投資家」が存在します。彼らは何を見て、どう行動しているのでしょうか？
本記事では、その答えを「再現性のある投資判断」の概念とともに、具体的な行動指針3つに絞ってわかりやすく解説します。
パニックになった理由は「予想を超える出来事」と「準備不足」
トランプ政権の予想外の関税発表が、相場混乱の引き金でした。事前の予想や感情で判断していた多くの投資家が狼狽売りに走り、さらなる下落を招いたのです。
このような事態に冷静に対応するには、事前に「何を見るか」「どう判断するか」を明確に決めておくことが重要です。
再現性ある投資判断とは？
「再現性がある」とは、誰が見ても同じ結論になる分析手法のことです。
ポイントは以下の3つ：
- テクニカル分析で価格のトレンドを把握
- 投資家心理・投資家行動・マネーフローを見る
- すべてを数値化・ビジュアル化して確認
たとえば、ある過去のパターンと一致する相場データが出た場合、それが底打ちのサインである可能性があります。そうした客観的データに基づけば、「今日買いに行く理由」が明確になるのです。
やってはいけない3つの投資行動
1. 必要資金を市場に入れること
将来必要になる住宅ローンや学費、医療費などの資金は、絶対に市場に投入してはいけません。市場は短期的に暴落する可能性があり、必要資金が半減するリスクを抱えてしまいます。
対策：
3年以内に使う予定のあるお金はすぐに引き上げましょう。一方、10年使わない資金ならば長期保有で回復が期待できます。
2. ストップロスを守らないこと
暴落時の最大の落とし穴は、感情に流されて損切りルールを破ってしまうことです。あらかじめ設定したストップロスは、どんな状況でも機械的に守りましょう。
応用テクニック：トレーリングストップ
- 例：100ドルで買い、90ドルで逆指値を入れる。
- 株価が110ドルまで上がったら、逆指値を100ドルに引き上げる。
- 利益を確保しながらリスクを限定する方法です。
3. 暴落時に備えた資金を準備していないこと
暴落こそが「買い時」です。しかし、資金がなければそのチャンスを活かせません。
過去の例：
- リーマンショック後、2008年〜2009年に買えた人は大きなリターンを得ました。
- バフェットの言葉「血の海の中で買え」はまさにこのことです。
対策：
一定額のキャッシュを常に「暴落用資金」として確保しておきましょう。
テクニカル分析と投資家行動の重要性
動画では何度も、「感情や予想ではなく、数値と行動パターンを見よ」と強調されています。
- ニュース・SNSは判断材料にはならない
- エコノミストの予測も実績に乏しい
- 政治家の好き嫌いで判断するのはNG（例：トランプ嫌い→ショートは大損）
代わりに注目すべきもの：
- チャート上の価格の強弱
- 投資家心理と資金の流れ（マネーフロー）
- 過去の暴落時に上昇した銘柄（逆行高銘柄）
「再現性ある手法」だから、誰でも判断できる
動画内では、「投資判断はプロセスである」と何度も強調されます。
特徴：
- 感情に左右されない
- データに基づき、誰でも同じ判断ができる
- 継続的な改善が可能
実際、講座内では使用するテクニカル指標、注目データ、売買判断のタイミングもすべて明示しているとのことでした。
投資初心者が守るべきルールまとめ
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 必要資金を投資に回さない | 3年以内に使うお金は市場に出さない |
| ストップロスの徹底 | 損切りラインは感情に関係なく守る |
| 暴落用資金の準備 | 常にキャッシュポジションを確保 |
| 冷静な分析と判断 | 感情ではなく数値・過去データで判断 |
| 政治的好悪を排除 | 政策は評価しても、個人の感情は切り離す |
まとめ：長期的に資産を増やすには「冷静なデータ分析と準備」がすべて
短期的には暴落もありますが、それをチャンスに変えるには正しい分析手法と冷静さ、そして再現性のある判断基準が不可欠です。
トランプショックのような突発的なイベントがあっても、備えのある投資家は慌てません。むしろ「来たか」と思えるほど冷静に動ける人が、最終的に勝者になります。
次の相場の変動に備えて、今すぐ自分の判断基準と資金配分を見直してみましょう。
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