名著「デイトレード」についてレビューした動画です。
トレードをする上で必読と言える本ですので、気になる方はぜひご覧ください。
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シンプルな手法が成功のカギ
まず、トレードで成功するためには、膨大な知識や多数のトレーディング手法は必ずしも必要ではありません。
MACDやRSI、移動平均線など、よく耳にするインジケーターの名前が出てきますが、これらすべてを駆使する必要はありません。
例えば、あるトレーダーがMACDとRSIの2つの指標だけを使用しているとしましょう。この2つを徹底的に使いこなすことで、余計な情報に惑わされることなく、効率的なトレードが可能になります。むしろ、多くのインジケーターを無理に使おうとすると、情報が複雑になりすぎて、正確な判断ができなくなる可能性が高いです。
成功するトレーダーの多くは、2〜3種類の信頼できる手法を使い続けることで、安定した成果を出しています。例えば、5年間で1000回以上のトレードを行ったトレーダーが、3種類の手法だけで勝率70%を維持しているケースなどが見受けられます。
2知識だけでは勝てない
次に、「知識だけでは銃撃戦に参加してはならない」という教訓です。
ここで強調したいのは、単に知識を持っているだけでは、実際のトレードで勝つことはできないということです。
100人のトレーダーが同じトレーディング手法を学んだとしても、実際にその手法を使いこなして勝つことができるのは一部の人だけです。なぜなら、知識を実際の行動に移すことが非常に難しいからです。知識を得ることは重要ですが、それを実践に落とし込むためには、さらに多くの練習と経験が必要です。
ある調査によると、トレード手法を学んだ初心者トレーダーのうち、最初の1年間で約60%がトレードを諦めてしまうと言われています。その理由の多くは、知識を実践に移すことができず、思うような結果が得られないからです。
利益よりも学びを優先する
トレードの最終目的は利益を得ることですが、その前にまず学ぶことが重要です。この点について、動画では「利益は結果としてついてくるものであり、最初に目指すべきは知識の習得である」と強調しています。
例えば、あるトレードで10万円の利益が出たとします。ここで重要なのは、「なぜそのトレードが成功したのか？」という原因を理解することです。成功の原因を分析し、それを他のトレードに応用することで、長期的に安定した利益を得ることが可能になります。
中国の古いことわざに「魚を与えれば一日だけ食べられるが、釣りを教えれば一生食べていける」という言葉があります。この考え方は、トレードにも当てはまります。単に利益を追求するだけでなく、その利益がどうして得られたのかを理解し、次に生かすことが重要です。
資金の増減だけで判断しない
「お金がすべてではない」という点も動画で取り上げました。トレードでは、たとえ資金が増えても、それだけでトレードの正否を判断してはいけません。
正しいポジション取りをしたにもかかわらず、突発的なニュースやマーケットの急変によって損失が出ることもあります。このような場合、損失が出たからといって、そのトレードが間違っていたとは限りません。むしろ、マーケット環境が悪かっただけかもしれません。
トレードの結果を判断する際には、最低でも10回以上のトレードを行い、トータルでプラスになっているかどうかを確認することが推奨されています。たとえ一回のトレードで損失が出ても、10回のトレードで全体として利益が出ていれば、その手法は有効であると考えてよいでしょう。
休むことも重要な戦略
「休むも相場」という言葉があるように、トレードにおいては、時には何もしないことが最良の選択となる場合もあります。動画では、忙しくトレードを繰り返すことが必ずしも良い結果につながらないことを説明しています。
例えば、一日中チャートを見続けていると、何かしらのトレードをしたくなるものです。しかし、適切なチャンスがない場合は、無理にトレードを行うよりも、休むことが結果的に利益を守ることになります。これは、トレード回数を増やせば利益も増えると誤解しているトレーダーに多いミスです。
トレードの機会がない時には、自分の思考を整理する時間として活用するのが良いでしょう。今ある手法を再評価したり、過去のトレードを振り返って分析したりすることで、次のトレードに備えることができます。
考え方よりも取引の仕方を教えてくれ？
まず、トレードにおいて「考え方よりも取引の仕方を教えてくれ」という声がよくあります。
これは、多くの初心者トレーダーが最初に感じることの一つです。取引手法やエントリーポイントを学び、それをそのまま真似して勝ちたいと考えるのは自然なことです。
例えば、YouTubeでエントリーポイントを解説している動画を見て、それをそのまま再現しようとしてもうまくいかないことがあります。これは、取引のやり方だけを真似するのが難しいからです。実際のトレードでは、その時々の市場状況や微妙な判断が影響するため、同じ結果を得るのは難しいのです。
100人のトレーダーが同じ手法を学んだとしても、そのうち同じように利益を出せるのは一部の人に限られます。これは、取引手法を知るだけではなく、それを適切に実践するための判断力や経験が必要だからです。
知識を行動に移す難しさ
動画では、トレードにおける「知識を行動に移す難しさ」についても触れました。どれだけ優れた手法を学んでも、それを正しく実践できなければ意味がありません。
例えば、株価が下がった時に「今売るべきだ」と頭では分かっていても、実際には損失を確定させたくない気持ちから売れずに持ち続けてしまうことがあります。こうした心理的な要因がトレードにおける大きな障害となることが多いです。
失敗の原因の約80%は心理的な要因によるものだと言われています。これが、知識だけではなく、メンタルや判断力の重要性を示しています。
株式ではなく人を取引する
トレードは「株式や通貨を取引している」という表面的な理解に留まらず、「人の感情を取引している」という視点を持つことが重要です。
価格の変動は市場参加者の感情に左右されるため、その背後にある人々の感情を読み取ることが求められます。
例えば、株価が急激に上昇した場合、それは多くの投資家が利益を期待して買いに走った結果です。しかし、その後の急落は恐怖から売りが一斉に始まった結果であることが多いです。
こうした感情の流れを理解することで、より適切なタイミングでの売買が可能になります。
価格が大きく動く時の75%以上は、感情的な要因によるものであるというデータがあります。これは、テクニカル分析だけでなく、感情の動きを理解することの重要性を示しています。
成長は時間をかけて花開く
「結果を成長の指標にしてはいけない」という教訓も動画で紹介しました。トレードの成功は、長い成長過程を経た後に訪れるものであり、個々の取引結果だけで判断してはいけません。
トレードを始めたばかりの頃は、何度も失敗することが普通です。しかし、重要なのは、その失敗から学び、次に同じ失敗を繰り返さないようにすることです。例えば、損切りができなかった経験を活かし、次回は適切に損切りを行うことで、少しずつ成長していくことができます。
成功するトレーダーの多くは、最初の1〜2年での成功率は低く、20〜30%程度であることが多いですが、経験を積むことで5年後には70%近くまで上昇するケースが多いです。
時間の使い方が未来の利益を決める
「時は金なり」という言葉がありますが、トレードにおいても時間の使い方が非常に重要です。トレードしている時間だけでなく、トレードしていない時間をどのように使うかが、未来の利益に直結します。
例えば、トレード後にその日の取引を振り返り、何が良かったのか、何が悪かったのかを分析する時間を設けることが重要です。これにより、次回のトレードで同じミスを防ぐことができます。
トレーダーの成功には、トレード時間外に費やす自己研鑽の時間が大きな影響を与えます。ある調査によると、成功しているトレーダーは、1日のうち3〜4時間を自己分析や学習に費やしていると言われています。
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